Didacticiel Video Interactif Ciel Compta 2006
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Après avoir vu comment créer un rapprochement bancaire avec Ciel Compta 2006, nous étudions aujourd'hui la procédure de pointage des écritures du rapprochement bancaire. Comme nous allons le voir, la méthode est très proche du pointage manuel. Elle est pratique et bien pensée ...à part qu'elle n'est pas du tout sécurisée. Avec un peu d'inattention, on peut facilement arriver à produire des erreurs non négligeables; c'est vraiment le gros défaut de cette fonctionnalité de Ciel Compta 2006.

Samedi 5 Novembre 2005

Voir la première partie de l'article sur le rapprochement bancaire de Ciel Compta 2006

Une fois que vous avez créé votre rapprochement bancaire comme nous l'avons vu précédemment, il vous reste à pointer les écritures du rapprochement.

La méthode de travail est ici exactement la même que pour le pointage manuel, la seule différence est qu'avec le pointage manuel il fallait vérifier que le solde pointé à l'écran corresponde bien au solde bancaire, alors qu'avec le rapprochement bancaire, comme nous avons auparavant indiqué à Ciel Compta le solde du relevé bancaire concerné, il suffit de vérifier que l'écart (entre le solde de votre relevé et le solde pointé) indiqué par le logiciel est bien de zéro.

Donc une fois que vous avez bien vérifié que l'écart indiqué dans le rapprochement est de zéro, vous pouvez fermer la fenêtre pour valider le rapprochement bancaire. Celui-ci sera toujours modifiable tant que vous n'aurez pas commencé à enregistrer le rapprochement suivant.

Si après votre pointage l'écart n'est pas nul, vous pouvez tout de même fermer la fenêtre et vérifier plus tard ce qui ne va pas.


Pour reprendre ou seulement revoir un rapprochement bancaire, cliquez sur le menu "Traitements" puis sur "Rapprochement bancaire". Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur "Afficher les rapprochements bancaires" puis sur le bouton "ok".

Vous pouvez maintenant voir la liste de tous vos rapprochements bancaires (correspondants à vos relevés) avec à chaque fois la date de début, la date de fin, le solde initial et le solde final du relevé. Malheureusement, l'écart n'est pas indiqué. Cela aurait été pourtant très pratique de pouvoir vérifier d'un seul coup d'oeil que les rapprochements bancaires sont bien corrects. Une autre solution aurait été de marquer en rouge les rapprochements "inexacts".

Si vous double-cliquez sur le dernier rapprochement bancaire, vous pourrez le modifier entièrement: référence du relevé, dates, soldes, écritures à pointer ou à dépointer. Les rapprochements précédents ne sont pas modifiables. C'est une sécurité bienvenue, mais comme nous allons le voir, très insuffisante.

En effet, alors que les rapprochements bancaires ne sont pas modifiables (en dehors du dernier), il est tout à fait possible de modifier le pointage des écritures de n'importe quel rapprochement bancaire en passant par la fonction de pointage manuel!

Vous retrouvez en effet dans le pointage manuel toutes les écritures pointées dans les rapprochements, et vous pouvez les dépointer par erreur puisque Ciel Compta ne les a pas verrouillées.

Bien sûr, dans l'esprit, ces deux fonctionnalités (pointage manuel et rapprochement bancaire) ne doivent pas être utilisées conjointement. Soit on choisit une méthode de travail en utilisant les rapprochements, soit on choisit la méthode de pointage manuel, c'est l'une ou l'autre.

Mais pour les débutants et les étourdis, il aurait été nettement préférable de mieux sécuriser l'outil de rapprochement bancaire. On retrouve un défaut similaire à l'intérieur même de la fonction de rapprochement bancaire:

Comme on l'a vu, seul le dernier rapprochement est modifiable, mais lorsque l'on accède à la fenêtre de modification des écritures du dernier rapprochement, rien ne vous empêche de cliquer sur les options "les pointées" ou "les deux" (pour visualiser uniquement les écritures pointées ou toutes les écritures), dans ce cas vous aurez accès aux écritures pointées lors de ce rapprochement mais aussi lors des précédents rapprochements! et vous pourrez alors les dépointer sans que Ciel Compta 2006 ne vous en empêche!

Fin de la SEPTIEME partie (à suivre).

Voir la suite de l'article sur le rapprochement bancaire de Ciel Compta 2006


Pour en savoir plus, consultez les articles traitant d'un sujet similaire :

Ciel Compta - Ciel Compta 2006 - Logiciel de Comptabilité Ciel - Comment gérer le rapprochement bancaire avec un logiciel Ciel?

Par Olivier | Avant | Samedi 5 Novembre 2005, 13:56 | Après | Didacticiels et tutoriaux | aucun commentaire