La fonction de rapprochement bancaire a été largement améliorée dans la version 2006 de Ciel Compta. Dans cette troisième partie de l'article, nous étudions en détails les méthodes de pointage manuel. Cette fonctionnalité de pointage manuel est surtout très pratique lorsque l'on pointe très régulièrement ses relevés bancaires (via une consultation de ses comptes bancaires sur le web par exemple), elle permet de vérifier très régulièrement ses écritures bancaires.

Jeudi 6 Octobre 2006

Voir la première partie de l'article sur le rapprochement bancaire de Ciel Compta 2006

Comme nous l'avons vu, vous avez plusieurs manières de sélectionner les écritures à pointer: par date et par type (brouillard, simulation...), et enfin vous pouvez uniquement sélectionner les écritures pointées, non pointées ou les deux.

Le fait de pouvoir sélectionner uniquement les écritures déjà pointées est important parce-que si votre pointage dans Ciel Compta est à jour, c'est à dire si toutes les écritures qui se trouvent sur vos relevés bancaires ont été pointées, avec l'option "écritures pointées" activée le solde indiqué en bas de la fenêtre de pointage doit correspondre exactement au solde indiqué sur votre dernier relevé bancaire.

Si c'est le cas, le rapprochement bancaire est bon et vous savez que ni vous ni votre banque n'avez commis d'erreur concernant vos opérations bancaires! Ne vous inquiétez pas en constatant que les valeurs débit/crédit indiquées sur vos relevés bancaires sont inversées par rapport à vos comptes dans Ciel Compta.

C'est tout à fait normal parce-que les relevés bancaires que vous recevez sont en fait des extraits de compte de votre banque et non de votre société. Pour votre banque vous êtes un client, il est donc normal que les extraits de compte qu'elle vous envoie (les siens donc) comportent des valeurs inversées (en fait symétriques) aux votres, mais les montants doivent être rigoureusement les mêmes.

Une fois que vous avez sélectionné vos écritures (plage de dates, etc..), vous pouvez voir que les écritures affichées tiennent compte de vos choix; il ne sera donc affiché que les écritures pointées, ou non pointées, les écritures de simulation ou non, etc.. Surtout les totaux débit/crédit et le solde, indiqués en bas de la fenêtre, tiennent compte automatiquement de ces choix.

Pour pointer ou dépointer une écriture il suffit de double-cliquer sur la ligne concernée; l'autre solution est de cliquer une fois sur la ligne d'écriture puis de cliquer sur le bouton "Pointer" ou sur le bouton "Dépointer".

Lors du pointage et du dépointage, les totaux et le solde en bas de fenêtre ne sont pas mis à jour instantanément, il faut pour cela cliquer sur le bouton "Rafraîchir" (et avoir sélectionné "écritures pointées" ou "non pointées", pas "les deux"). Il peut paraître étonnant que Ciel n'ait pas, avec cette version 2006, construit une fonctionnalité plus réactive.

Mais le fait que les écritures et le solde ne soient mis à jour qu'au moment où l'on clique sur le bouton "Rafraîchir" permet de contrôler ce que l'on a fait avant de consulter les totaux et le solde. Parce-que si par exemple l'option "écritures non pointées" est sélectionnée (ce qui est souvent le cas), lorsque l'on va cliquer sur "Rafraîchir" toutes les écritures que l'on vient de pointer disparaîtront pour ne laisser de nouveau que les écritures non pointées et un solde correspondant à ces écritures.

Il est donc pratique qu'une fois les écritures pointées on puisse vérifier ce que l'on a fait avant qu'elles disparaissent de l'affichage. Pour les revérifier, il suffit de cliquer sur l'option "Les pointées" ou "Les deux".


Lorsque l'on pointe une écriture, celle-ci passe en italiques, un code de pointage (une croix ou un code de votre choix qui s'incrémente automatiquement si la case "Réf. pointage" est cochée dans le compte comptable) est également indiqué dans la première colonne et la date du jour est indiquée dans la colonne "Date pointage".

Lorsque vous avez cliqué sur une ligne d'écriture, vous pouvez, grâce au menu contextuel (recliquez sur la ligne avec le bouton de droite de la souris), consulter en détails ou même modifier l'écriture (si elle n'est pas pointée). C'est parfois utile lorsque l'on se rend compte pendant le pointage (et après vérification) qu'il y a une erreur de montant, vous pouvez alors la corriger.

En fait, le seul reproche que je ferai à cette fonction de pointage de Ciel Compta 2006 est qu'elle n'intègre pas de possibilité d'ajouter une écriture lorsque c'est nécessaire. Cela serait pourtant très pratique de pouvoir par exemple, lorsque l'on constate sur le relevé bancaire de nouveaux frais que la banque a facturé (souvent sans en avertir le client...), de pouvoir les enregistrer sans quitter la fenêtre de rapprochement bancaire.

Fin de la TROISIEME partie (à suivre).

Voir la suite de l'article sur le rapprochement bancaire de Ciel Compta 2006


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Ciel Compta - Ciel Compta 2006 - Logiciel de Comptabilité Ciel - Comment gérer le rapprochement bancaire avec un logiciel Ciel?

Par Olivier | Avant | Jeudi 6 Octobre 2005, 17:21 | Après | Didacticiels et tutoriaux | aucun commentaire